Разделы сайта
Выбор редакции:
- Бухучет инфо 1с банковские выписки
- Нижнечелюстной абсцесс. Абсцесс на подбородке. Абсцессы и флегмоны глазницы
- Что такое флегмоны и абсцессы челюстно-лицевой области: причины возникновения на верхней и нижней челюсти, виды, лечение
- Примеры предложений с обращением в русском языке
- Анализ компетенций Исследовательские компетенции и исследовательская компетентность
- Профессиональный таролог наталья луговская Честный способ узнать будущее
- За что любят святого николая
- Формирование характера человека
- Романтический ужин, или меню для двоих
- Бронетранспортеры История создания и производства
Реклама
Бухучет инфо. Бухучет инфо 1с банковские выписки |
На дворе 21 век и я с удивлением узнаю, что некоторые бухгалтеры до сих пор забивают банковские выписки в 1С:Бухгалтерию вручную, хотя во всех программах семейства 1С (ещё начиная с семерки) этот процесс автоматизирован. И если в 1С 7.7 к нему ещё были претензии, то механизм загрузки банковских выписок для 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакция 3.0) по истине заслуживает всяческих похвал. Расскажу по шагам как загрузить выписки из вашего банк-клиента (на примере системы iBank как наиболее распространенной сейчас) в 1С:Бухгалтерию 8.3. 1. Запустите банк-клиент. Из главного меню выберите "Настройки"-"Общие". 2. В открывшихся настройках перейдите на закладку "Экспорт". Поставьте галку в секции 1С и снимите галки во всех остальных секциях. В качестве файла обмена в секции 1С пропишите любой путь к файлу с расширением ".txt". Нажмите кнопку "Сохранить". 3. Теперь получите выписки за нужное число, выделите их все (комбинация клавиш Ctrl + A) и выберите на панели стрелку вниз рядом с кнопкой Out. Из раскрывшегося списка команд выберите "Экспорт в 1С...". 4. Полдела сделано! Выписки выгрузились в тот самый файл, который мы указали в настройках банк-клиента. Так как вы загружаете выписки в первый раз это необходимая мера предосторожности. 5. Теперь запускайте 1С и переходите в раздел "Банк и касса". А затем выбирайте пункт "Банковские выписки" в панели слева. 6. В открывшемся журнале выписок нажмите кнопку "Ещё" и выберите из раскрывшегося списка пункт "Обмен с банком": 7. Открылось окно обмена с банком. Выберите вкладку "Загрузка из банка". 8. В нижней панели нажмите кнопку "Загрузить". И все выписки из файла окажутся загруженными в 1С. 9. Готово! Осталось только просмотреть "Отчет о загрузке". Как в программе 1С 8.3 Бухгалтерия сформировать выписку? Данная статья я расскажет как в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 пользоваться функционалом банковских выписок и обменом с банк клиентом:
Работа с банкомОбщая схема работы за отдельно взятый день с выписками в 1С такая:
И так каждый день или любой другой период. В интерфейсе журнал банковских выписок расположен в разделе «Банк и касса»: Как создать новое исходящее платежное поручениеПлатежное поручение - документ для отправки его в банк, его можно распечатать по стандартной банковской форме. Вводится на основании Счета, Поступления товаров и услуг и других документов. Будьте внимательны, документ не делает никаких проводок по бухгалтерскому учету! Проводки делает следующий в цепочке документ 1С 8.3 - «Списание с расчетного счета». Что бы создать новый документ зайдите в журнал «Платежные поручение» указанного выше раздела и нажать кнопку «Создать». Откроется форма нового документа. Первое, с чего необходимо начать - выбор вида операции. От этого зависит выбор будущей аналитики: Для примера выберем «Оплата поставщику». Среди обязательных полей для такого вида платежа:
После заполнения всех полей проверьте правильность указания реквизитов. Выгрузка платежных поручений из 1С в клиент банкСледующий этап - передача данных по новым платежам в банк. Обычно в организациях это выглядит так: за весь день бухгалтера создают множество документов и в определенное время ответственный человек делает выгрузку платежек в банковскую программу. Выгрузка происходит через специальный файл - 1c_to_kl.txt. Что бы сделать выгрузку заходим в журнал платежных поручений и нажимаем кнопку «Выгрузить». Откроется специальная обработка в которой нужно указать Организацию и её счет. После указать даты за которые нужно сделать выгрузку и куда сохранить полученный файл 1c_to_kl.txt: Нажимаем выгрузить, получаем файл, примерно следующего содержания: Его и нужно загружать в клиент банк. Загрузка в 1С выписки банк клиентаПрактически любой клиент банк поддерживает выгрузку файла формата KL_TO_1C.txt. В нем содержится все данные по входящим и исходящим платежка за выбранный период. Что бы его загрузить зайдите в журнал «Выписки банка» и нажмите кнопку «Загрузить». В открывшейся обработке выберите организации, её счет и расположения файл (который вы выгружали из клиент банка). Нажмите «Обновить из выписки»: Мы увидим список документов 1с 8.3 «поступление на расчетный счет» и «списания с расчетного счета»: как входящие, так и исходящие (в том числе за услуги банка). После проверки достаточно нажать кнопку «Загрузить» - система автоматически сформирует нужные документы по списку с нужными бухгалтерскими проводками.
По материалам: programmist1s.ru Как настроить загрузку в 1С выписок банка, а также выгрузку, и как провести выписку в 1С 8.3? Начнем с создания платежного поручения:
В блоке «Банк и касса–ПП». Рис.1 В открывшемся окне появится журнал с платежками, где можно, настроив соответствующий отбор, отфильтровать необходимые документы, например, вывести список по определенной организации, банковскому счету, дате или контрагенту. Рис.2 Заполнение основных полей тут начинается с «Вида операции». В зависимости от выбранного, будет изменяться структура документа, а также поля обязательных для заполнения аналитик. Заполнив основное, проводим и закрываем документ кнопкой «Провести и закрыть». Рис.3 Платежка не делает никаких проводок в 1С 8.3, их формирует «Списание с р/сч», которое также можно создать на основе сформированной нами платежки, или вручную, через создание нового списания. Создание поступления/списания с расчетного счетаПервый вариант – создание вручную через блок «Банк и касса–Банковские выписки». Рис.4 В отобразившемся журнале отображаются все поступления и списания со счета. Чтобы с ним было удобнее работать, можно задать фильтры: Рис.5 Чтобы сделать нужный нам документ, нажимаем на «Поступление» или «Списание», смотря что нам нужно. Рис.6 Здесь заполняем основные поля аналогично заполнению платежки: Рис.7 После заполнения всех полей, проверяем корректность заполненных реквизитов и нажимаем «Записать–Провести». В документах «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» смотрим проводки и проверяем корректность их отображения через кнопку «ДтКт». В открывшемся окне «Движения документа» отобразятся проводки. Рис.8 Проверив корректность проводок, жмем «Провести и закрыть». Рис.9 Второй путь создания «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» путем загрузки банковской выписки Перейдем к отправке документов в банк. Находясь в журнале «Банковские выписки», нажимаем «ЕЩЕ–Обмен с банком». Рис.10 В открывшемся окне «Обмен с банком» для выгрузки документов в клиент-банк выбираем закладку «Отправка в банк»:
Рис.11 Табличная часть здесь заполнится платежками, которые необходимо оплатить. Напротив каждого платежки, которую мы хотим оплатить, проставляем «Флаг» и нажимаем на кнопку «Выгрузить». Это приведет к открытию окна «Проверка на атаки вируса», где мы жмем «Проверить». Рис.12 Сформируется файл в формате «1c_to_kl.txt», который необходимо загрузить в банк-клиент. В окне «Обмен с банком» можно посмотреть отчет о выгруженных платежных документах, для чего жмем «Отчет о выгрузке». Полученный отчет отобразит платежки, которые были выгружены в файл для загрузки в «банк-клиент». Его можно сохранить в любом формате или распечатать. Рис.13 Загрузка выписки в 1С 8.3Первый вариант – из закладки «Загрузка выписки из банка». Рис.14 Указываем:
Нажимаем на кнопку «Обновить из выписки». Табличная часть заполнится данными из файла, при этом строки выделенные красным цветом означают, что программа не нашла в справочниках данные (р/сч, контрагента по совпадению ИНН и КПП), на которые надо распределить поступления или списания с р/сч. Черным цветом выделены корректно распределенные документы. Напротив каждого документа, который мы хотим выгрузить, проставляем «Флаг». Внизу окна будет дана информация о количестве документов к загрузке, а также «Итого Поступлений/Списаний на сумму». Нажимаем «Загрузить». Рис.15 Если выписка банка в 1С 8.3 была загружены частично, система отобразит эту информацию в табличной части окна «Обмен с банком». Не загруженные документы будут отображаться со значением «Не загружен» в столбце «Документ», по загруженным документам будет отображена информация «Списание с расчетного счета или Поступление на расчетный счет», присвоенный ему номер и дата. Рис.16 Можно посмотреть отчет о загруженных документах. Для этого нажимаем на кнопку «Отчет о загрузке». Рис.17 Рассмотрим второй вариант, как загрузить выписки в 1С 8.3. В журнале «Банковские выписки» жмем «Загрузить». Рис.18 Здесь ищем файл загрузки выписки и жмем «Открыть». Рис.19 Программа автоматически загрузит и разнесет документы из выписки и отобразит количество загруженных документов, а также итоговую сумму поступления и итоговую сумму списания. Рис.20 Документы в журнале «Банковской выписки», отмеченные зеленым флажком, проведены и разнесены. Рис.21 Провести и разнести выписку самостоятельно будет нужно, если она не отмечена зеленой галочкой: открываем не проведенный документ, заполняем основные необходимые поля для проведения документа, проверяем корректность заполненных реквизитов, нажимаем на кнопку «Провести», далее «Провести и закрыть». Рис.22 Документ проведен и распределен. Если в журнале банковской выписки надо отобразить начальные остатки на начало и конец дня, а также итоговые суммы поступления и списание на заданную дату, нажимаем «ЕЩЕ–Показать/Скрыть итоги». Рис.23 Внизу журнала будут отображаться начальные остатки на начало и конец дня, а также итоговые суммы поступления и списание на дату. В этой статье я расскажу Вам, как в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 пользоваться функционалом банковских выписок и обменом с банк-клиентом:
Общая схема работы за отдельно взятый день с выписками в 1С такая:
И так каждый день или любой другой период. В интерфейсе журнал банковских выписок расположен в разделе «Банк и касса»: Как создать новое исходящее платежное поручениеПлатежное поручение — документ для отправки его в банк, его можно распечатать по стандартной банковской форме. Вводится на основании Счета, Поступления товаров и услуг и других документов. Будьте внимательны, документ не делает никаких проводок по бухгалтерскому учету! Проводки делает следующий в цепочке документ 1С 8.3 — «Списание с расчетного счета». Чтобы создать новый документ, зайдите в журнал «Платежные поручение» указанного выше раздела и нажмите кнопку «Создать». Откроется форма нового документа. Первое, с чего необходимо начать, — выбор вида операции. От этого зависит выбор будущей аналитики: Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно: Для примера выберем «Оплата поставщику». Среди обязательных полей для такого вида платежа:
После заполнения всех полей проверьте правильность указания реквизитов. Наше видео про банковские выписки в 1С:
Выгрузка платежных поручений из 1С в клиент-банкСледующий этап — передача данных по новым платежам в банк. Обычно в организациях это выглядит так: за весь день бухгалтеры создают множество документов, и в определенное время ответственный человек делает выгрузку платежек в банковскую программу. Выгрузка происходит через специальный файл — 1c_to_kl.txt. Чтобы сделать выгрузку, заходим в журнал платежных поручений и нажимаем кнопку «Выгрузить». Откроется специальная обработка, в которой нужно указать Организацию и её счет. После указать даты, за которые нужно сделать выгрузку, и куда сохранить полученный файл 1c_to_kl.txt: Нажимаем «Выгрузить», получаем файл примерно следующего содержания: Его и нужно загружать в клиент-банк. Наше видео по настройке, загрузке и выгрузке платежек: Практически любой клиент-банк поддерживает выгрузку файла формата KL_TO_1C.txt. В нем содержатся все данные по входящим и исходящим платежкам за выбранный период. Чтобы его загрузить, зайдите в журнал «Выписки банка» и нажмите кнопку «Загрузить». В открывшейся обработке выберите организацию, её счет и расположение файла (который Вы выгружали из клиент-банка). Нажмите «Обновить из выписки»: Мы увидим список документов 1с 8.3 «поступление на расчетный счет» и «списания с расчетного счета»: как входящие, так и исходящие (в том числе за ). После проверки достаточно нажать кнопку «Загрузить» — система автоматически сформирует нужные документы по списку с нужными бухгалтерскими проводками.
В процессе работы, в каждой организации, происходит взаимодействии с другими компаниями (организациями). За задолженность товаров, работ, услуг, налогов и других платежей необходимо осуществлять оплату. В настоящее время этот процесс происходит через систему Клиент-Банк. Это программа устанавливается сотрудниками банка на компьютер работника фирмы, для осуществления платежей и загрузки платёжных поручений в программу, в которой осуществляется ведение бухгалтерского учёта. Давайте рассмотрим, как происходит загрузка выписок банка в 1С. Выгрузка выписок из программы Клиент-БанкДля того чтобы выгрузить выписка из программы Клиент-банк, необходимо:
Экспорт происходит при нажатии на кнопку «Экспортировать», «Экспорт» или что-то подобное, в разных программах Клиент-Банк эта кнопка называется по-разному. Сформированный файл выгружается для экспорта в нужную папку, по заранее прописанному пути. Перед табличной части документа в правом углу находим кнопку «Ещё» нажимаем на неё, появляется окно со списком функций, выбираем в нём позицию «Обмен с банком».
Нажимаем внизу документа «Загрузить» и после этого в табличной части все выписки из банка погрузятся в программе «1С: Бухгалтерия». После этого просматриваем отчет по выгруженному файлу и переходим к проведению платёжных поручений. Можно настроить автоматическое проведение платёжных документов по поступлению и списанию. Для этого нужно выполнить настройку. Выбрать документ «Настройка с Клиент-Банком» можно:
В настройке заполняем поля:
Условие, которое необходимо выполнить – это имя файла загрузки в 1С, он должен соответствовать имени файла выгрузки из программы Клиент-Банк.
После загрузки платёжных поручений, стоит внимательно проверить «Вид операции» и созданные бухгалтерские проводки, при обнаружении ошибок внести исправления. Выгрузка выписок из банковской программы в 1С очень удобная процедура, которая существенно облегчает работу бухгалтерской службы, значительно экономя время сотрудников. |
Читайте: |
---|
Популярное:
Пышные оладьи на молоке с дрожжами |
Новое
- Нижнечелюстной абсцесс. Абсцесс на подбородке. Абсцессы и флегмоны глазницы
- Что такое флегмоны и абсцессы челюстно-лицевой области: причины возникновения на верхней и нижней челюсти, виды, лечение
- Примеры предложений с обращением в русском языке
- Анализ компетенций Исследовательские компетенции и исследовательская компетентность
- Профессиональный таролог наталья луговская Честный способ узнать будущее
- За что любят святого николая
- Формирование характера человека
- Романтический ужин, или меню для двоих
- Бронетранспортеры История создания и производства
- Магнетизм земли его характеристики